A ciência e a inovação dos fundos quant de Wall Street, aplicada aos dividendos da B3.
Inteligência e inferência quantitativa preditiva aplicada às melhores pagadoras de dividendos.
A era dos fundos quant chegou ao mercado nacional. Porque o mercado fala em dados — mas poucos sabem ouvir. A VEGA processa milhões de pontos das ações mais líquidas do Brasil e destila, todo pregão, uma única seleção de alta convicção: inteligência quantitativa, aprendizado evolutivo e disciplina de risco de grau institucional.
O resultado: +9,0 pontos percentuais ao ano acima do Ibovespa, com menos risco. Comprovado em quase uma década de simulação fora-da-amostra.
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"Ticker"
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"Preço"
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"Sinais"
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"Peso %"
peso estatístico por inferência de risco
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"Score"
nota composta do índice de proventos
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"Yield"
remuneração em proventos (12m)
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"Cresc"
aceleração da distribuição
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"Ret 1M"
retorno últimos 21 pregões
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"Ret 6M"
retorno últimos 126 pregões
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O Radar acima é de 7 dias atrás.
O de hoje está esperando.
Uma semana de pregões muda tudo. Assinantes recebem o Radar do Dia recalibrado às 9h da manhã, antes do mercado abrir — com sinais de convicção de compra/manter/convicção de venda atualizados, peso estatístico por inferência de risco, score composto e o detalhamento dos sinais de proventos para cada ação. Conteúdo informacional impessoal.
Não é palpite.
É inteligência de proventos.
Enquanto o investidor comum reage à manchete do dia, a VEGA processa o mercado inteiro a frio — com a mesma classe de tecnologia que move os fundos quantitativos de Wall Street, agora destilada para as ações brasileiras.
Motor multifatorial
Um índice proprietário que mede a remuneração ao acionista — dividendos e juros sobre capital próprio — e a sua trajetória, fundidos num score de alta convicção. Não é o yield de ontem: é a qualidade e a aceleração da distribuição de lucro.
Aprendizado evolutivo
Algoritmos genéticos exploraram milhares de configurações para isolar o que realmente gera retorno — descartando, com rigor darwiniano, tudo que era apenas ruído ou sorte.
Validação fora-da-amostra
Cada decisão é testada no futuro que o modelo nunca viu — walk-forward de 7,4 anos. Sem viés de retrovisor, sem números inflados. O padrão-ouro da pesquisa quantitativa séria.
Risco de grau institucional
Pesagem por risco e diversificação inteligente entregam quedas 30% menores que o Ibovespa nas crises. Crescer protegendo o capital.
"A maioria das estratégias brilha no backtest e falha no mundo real. Nós invertemos a lógica: só sobreviveu o que provou valor no futuro."